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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 443.00 | | 255 443.00 | 255 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
CU Autres participations | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 517.00 | 72 239.00 | | 88 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 071.00 | 16 278.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 687.00 | 89 617.00 | | 122 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 606.00 | 92 208.00 | | 78 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | 15 634.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 4 142.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 540.00 | 4 587.00 | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 018.00 | 116 570.00 | | 216 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 705.00 | 206 186.00 | | 338 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -190.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 2 872.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 34 365.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 929.00 | 18 087.00 | | 56 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 071.00 | 16 278.00 | | 33 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 589.00 | 13 876.00 | 64 713.00 | 78 589.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 018.00 | 151 305.00 | 64 713.00 | 216 018.00 |