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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 565.00 | 229.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 794.00 | 1 088 328.00 | 873 466.00 | 1 961 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 914.00 | 1 088 328.00 | 886 586.00 | 1 974 914.00 |
CU Autres participations | 1 960 000.00 | 1 086 763.00 | 873 237.00 | 1 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 731.00 | | | -1 233 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 745 734.00 | | | 745 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 586.00 | | | 886 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 44 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 131 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 736.00 | | | 1 272 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 130.00 | | | 1 263 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 794.00 | | | 1 991 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 961 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 70.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 70.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 736.00 | 1 086 763.00 | 1 272 736.00 | 1 272 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 736.00 | 1 086 763.00 | 1 272 736.00 | 1 272 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 086 763.00 | 1 131 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | | | 314.00 |
ST Autres comptes | 867.00 | | | 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |