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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 270.00 | 53 051.00 | 2 219.00 | 55 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 932 337.00 | 132 725.00 | 799 612.00 | 932 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 625.00 | 1 789 442.00 | 279 182.00 | 2 068 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 283.00 | 752 798.00 | 142 485.00 | 895 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AX Avances et acomptes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 937.00 | 2 728 016.00 | 2 101 921.00 | 4 829 937.00 |
BT Marchandises | 3 097 529.00 | 79 293.00 | 3 018 236.00 | 3 097 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 655.00 | | 702 655.00 | 702 655.00 |
BZ Autres créances | 675 392.00 | | 675 392.00 | 675 392.00 |
CF Disponibilités | 769 507.00 | | 769 507.00 | 769 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 452.00 | | 373 452.00 | 373 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 535.00 | 79 293.00 | 5 539 242.00 | 5 618 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 472.00 | 2 807 309.00 | 7 641 162.00 | 10 448 472.00 |
CU Autres participations | 649 890.00 | | 649 890.00 | 649 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 889.00 | 1 039 371.00 | | 1 266 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 516.00 | 377 518.00 | | 424 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030.00 | 1 294.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 435.00 | 1 462 182.00 | | 1 736 435.00 |
DP Provisions pour risques | 138 154.00 | 79 476.00 | | 138 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 154.00 | 79 476.00 | | 138 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 471.00 | 1 413 399.00 | | 1 598 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 287.00 | 1 287 715.00 | | 1 065 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 152.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 606.00 | 2 202 574.00 | | 2 074 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 669.00 | 821 831.00 | | 783 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | 45 637.00 | | 69 365.00 |
EA Autres dettes | 174 713.00 | 173 764.00 | | 174 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 574.00 | 5 945 073.00 | | 5 766 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 162.00 | 7 486 731.00 | | 7 641 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 051.00 | 3 927 810.00 | | 3 718 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 762 679.00 | | 25 762 679.00 | 25 762 679.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 022.00 | | 2 162 022.00 | 2 162 022.00 |
FG Production vendue services | 833 061.00 | | 833 061.00 | 833 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 757 762.00 | | 28 757 762.00 | 28 757 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 158 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 447 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 490 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 123.00 | 322 809.00 | | 163 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | 1 885.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 293 512.00 | | 11 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 3 755.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 297 267.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 917.00 | 255 064.00 | | 21 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 917.00 | 257 937.00 | | 21 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 427.00 | 39 330.00 | | -8 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 056.00 | 168 520.00 | | 139 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 912.00 | 127 116.00 | | 84 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 188 206.00 | 28 949 841.00 | | 29 188 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 763 690.00 | 28 572 323.00 | | 28 763 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 516.00 | 377 518.00 | | 424 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 268 704.00 | 1 262 921.00 | | 1 268 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 602.00 | | 728 302.00 | 4 120 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 967.00 | | 4 829 937.00 | 18 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | 4 003 856.00 | 18 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 271.00 | | 1 000.00 | 54 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 980.00 | | 677 842.00 | 3 344 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 350.00 | | 49 460.00 | 721 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 566.00 | 286 450.00 | | 2 441 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 771.00 | 1 280.00 | | 51 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 795.00 | 285 170.00 | | 2 389 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 476.00 | 65 000.00 | 6 323.00 | 79 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 500.00 | 79 293.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 500.00 | 79 293.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 976.00 | 144 293.00 | 59 823.00 | 132 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 581.00 | 2 370.00 | 678 211.00 | 680 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 606.00 | 2 074 606.00 | | 2 074 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 423.00 | 343 423.00 | | 343 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 697 845.00 | 697 845.00 | | 697 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
VC Groupe et associés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 471.00 | 429 750.00 | 860 496.00 | 1 598 471.00 |
VI Groupe et associés | 385 186.00 | 184 058.00 | 201 128.00 | 385 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 072.00 | | | 402 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 031.00 | 170 031.00 | | 170 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 452.00 | 373 452.00 | | 373 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 488.00 | 1 751 499.00 | 34 989.00 | 1 786 488.00 |
VW T.V.A. | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 110.00 | 3 718 051.00 | 1 739 835.00 | 5 766 110.00 |