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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 404.00 | 12 294.00 | 16 110.00 | 28 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 118.00 | 12 974.00 | 16 144.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 092.00 | 12 974.00 | 181 119.00 | 194 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 284.00 | | | -29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 284.00 | | | -29 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 379.00 | | 17 255.00 | 27 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 29 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 28 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | | 17 246.00 | 26 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 8.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 4 537.00 | 15 516.00 | 23 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 4 537.00 | 15 516.00 | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 72 516.00 | 34.00 | 72 549.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YT Sous‐traitance | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 764.00 | | | 85 764.00 |