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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 2 571.00 | 2 567.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 337.00 | 1 887.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474.00 | 3 908.00 | 4 566.00 | 8 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | 474.00 | 11 935.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 944.00 | 474.00 | 39 469.00 | 39 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 418.00 | 4 383.00 | 44 035.00 | 48 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | -2 777.00 | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 728.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 16 777.00 | 10 458.00 | | 16 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 255.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 3 806.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | 8 900.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 9 052.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 1 564.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 258.00 | 23 577.00 | | 27 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 035.00 | 34 035.00 | | 44 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 449.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 4 051.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | -93.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 934.00 | 180 944.00 | | 187 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 614.00 | 180 215.00 | | 181 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 728.00 | | 6 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070.00 | | 1 735.00 | 12 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331.00 | 8 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 331.00 | 8 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | | 1 735.00 | 11 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 2 236.00 | 5 331.00 | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 2 236.00 | 5 331.00 | 7 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 105.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 105.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 105.00 | | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 887.00 | 17 366.00 | 521.00 | 17 887.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |