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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 74 425.00 | -74 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 126.00 | 233 139.00 | 83 986.00 | 317 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 912.00 | 325 251.00 | 108 661.00 | 433 912.00 |
BT Marchandises | 326 804.00 | | 326 804.00 | 326 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
BZ Autres créances | 860 523.00 | | 860 523.00 | 860 523.00 |
CF Disponibilités | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 532.00 | | 1 606 532.00 | 1 606 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 443.00 | 325 251.00 | 1 715 192.00 | 2 040 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 738.00 | | | 371 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
DL TOTAL (I) | 646 906.00 | | | 646 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 738.00 | | | 602 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 286.00 | | | 1 068 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 192.00 | | | 1 715 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 286.00 | | | 1 068 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 052.00 | | 40 731.00 | 419 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 872.00 | 433 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 872.00 | 334 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 032.00 | | 39 652.00 | 321 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 1 079.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 084.00 | 41 999.00 | 20 833.00 | 304 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 660.00 | 41 999.00 | 20 833.00 | 229 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 507.00 | 266 507.00 | | 266 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
UX Autres créances clients | 221 675.00 | 221 675.00 | | 221 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
VC Groupe et associés | 723 082.00 | 723 082.00 | | 723 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 606.00 | 1 083 932.00 | 24 674.00 | 1 108 606.00 |
VW T.V.A. | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 548.00 | 465 548.00 | | 465 548.00 |