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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 18 247.00 | 597.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541.00 | 3 382.00 | 31 159.00 | 34 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 057.00 | 21 629.00 | 33 428.00 | 55 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 053.00 | 21 629.00 | 91 424.00 | 113 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 627.00 | | 31 130.00 | 40 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 55 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 53 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | 31 130.00 | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 14 522.00 | 4 266.00 | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | 14 522.00 | 4 266.00 | 27 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 003.00 | | 20 000.00 | 20 003.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 1 940.00 | 1 672.00 | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 061.00 | 21 061.00 | 20 000.00 | 41 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YT Sous‐traitance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 586.00 | | | 37 586.00 |