| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 540.00 | 126 761.00 | 38 779.00 | 165 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 244.00 | 126 761.00 | 51 483.00 | 178 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
110 Total général Actif | 269 455.00 | 126 761.00 | 142 694.00 | 269 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 661.00 | 85 800.00 | | 97 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 630.00 | 82 185.00 | | 105 630.00 |
222 Production stockée | -276.00 | 276.00 | | -276.00 |
230 Autres produits | 7 467.00 | 6 441.00 | | 7 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 483.00 | 174 701.00 | | 210 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 205.00 | 62 720.00 | | 72 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -9 525.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 305.00 | 6 275.00 | | 3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 46 018.00 | 44 648.00 | | 46 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 015.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 534.00 | 27 048.00 | | 45 534.00 |
252 Charges sociales | 13 856.00 | 13 248.00 | | 13 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 935.00 | 20 552.00 | | 19 935.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 755.00 | 165 984.00 | | 203 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 728.00 | 8 718.00 | | 6 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | 2 161.00 | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 892.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 120.00 | 5 666.00 | | 4 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |