| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | 9 985.00 | 15 596.00 | 25 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 816.00 | 9 985.00 | 15 830.00 | 25 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
CF Disponibilités | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 445.00 | | 477 445.00 | 477 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 260.00 | 9 985.00 | 493 275.00 | 503 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
DH Report à nouveau | 57 873.00 | 8 657.00 | | 57 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 52 216.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 200 475.00 | 154 177.00 | | 200 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 52 707.00 | | 29 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 509.00 | 73 855.00 | | 249 509.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 7 801.00 | | 6 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 801.00 | 150 579.00 | | 292 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 275.00 | 304 756.00 | | 493 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
FG Production vendue services | 633 180.00 | | 633 180.00 | 633 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 539.00 | | 641 539.00 | 641 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 1 080.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 1 080.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1 080.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 12 302.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 531.00 | 722 229.00 | | 648 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 233.00 | 670 013.00 | | 602 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | 52 216.00 | | 46 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 549.00 | 6 817.00 | | 16 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 003.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 734.00 | 10 756.00 | 21 173.00 | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 10 756.00 | 21 173.00 | 17 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 259.00 | 286 259.00 | | 286 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 299.00 | 286 259.00 | 40.00 | 286 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 782.00 | 285 782.00 | | 285 782.00 |