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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 589.00 | 16 589.00 | 10 000.00 | 26 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 673.00 | 16 589.00 | 203 084.00 | 219 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DH Report à nouveau | 88 188.00 | 94 908.00 | | 88 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602.00 | -6 719.00 | | -9 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 582.00 | 193 264.00 | | 183 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 2 385.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 502.00 | 15 648.00 | | 19 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 084.00 | 208 912.00 | | 203 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 1 843.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 843.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 1 843.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169.00 | 10 424.00 | | 3 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771.00 | 17 144.00 | | 12 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602.00 | -6 719.00 | | -9 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 1 658.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 1 658.00 | | 14 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |