| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 252.00 | 8 279.00 | 15 973.00 | 24 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 615.00 | 10 097.00 | 20 518.00 | 30 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 260.00 | 10 097.00 | 104 163.00 | 114 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 130.00 | 1 586.00 | | 22 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 20 544.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 29 918.00 | 23 230.00 | | 29 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 10 275.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 9 477.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 626.00 | 15 272.00 | | 19 626.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 1 900.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 245.00 | 36 924.00 | | 74 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 163.00 | 60 154.00 | | 104 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 245.00 | 36 924.00 | | 74 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 909.00 | 125 334.00 | | 232 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 221.00 | 104 790.00 | | 226 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 20 544.00 | | 6 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177.00 | | 17 438.00 | 13 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | 17 438.00 | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 2 719.00 | | 7 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 2 719.00 | | 5 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |