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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 14 221.00 | 5 198.00 | 19 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 111.00 | 15 351.00 | 7 760.00 | 23 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 398.00 | 128.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 195.00 | 75 664.00 | 22 530.00 | 98 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 770.00 | 125 433.00 | 67 336.00 | 192 770.00 |
BT Marchandises | 226 821.00 | | 226 821.00 | 226 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 342.00 | 125 433.00 | 315 908.00 | 441 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
DH Report à nouveau | -91 067.00 | -72 559.00 | | -91 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 163.00 | -18 508.00 | | -51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 53 646.00 | 104 809.00 | | 53 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 217.00 | 193 191.00 | | 194 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | 24 145.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 72 146.00 | | 26 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 15 804.00 | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 231.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 261.00 | 305 518.00 | | 262 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 908.00 | 410 328.00 | | 315 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 523.00 | 10 708.00 | | 125 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 434.00 | 2 585.00 | | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 291.00 | 8 123.00 | | 92 291.00 |