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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
AN Terrains | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
AP Constructions | 1 492 875.00 | 410 958.00 | 1 081 917.00 | 1 492 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 503.00 | 44 002.00 | 11 500.00 | 55 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 671.00 | 241 771.00 | 77 900.00 | 319 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 897.00 | 737 701.00 | 1 203 196.00 | 1 940 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 380.00 | 737 701.00 | 1 239 679.00 | 1 977 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 040.00 | -680 685.00 | | -754 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 869.00 | -73 354.00 | | -61 869.00 |
DL TOTAL (I) | -805 908.00 | -744 040.00 | | -805 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 896.00 | 552 312.00 | | 514 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 147.00 | 869 665.00 | | 901 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 1 340.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 26 315.00 | | 24 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 603 910.00 | 602 238.00 | | 603 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 587.00 | 2 051 969.00 | | 2 045 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 679.00 | 1 307 929.00 | | 1 239 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 850.00 | 1 537 055.00 | | 1 581 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 007.00 | -24 254.00 | | -26 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 308.00 | 30 944.00 | | 39 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 176.00 | 104 298.00 | | 101 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 869.00 | -73 354.00 | | -61 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 859.00 | | 1 038.00 | 1 939 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 874.00 | | 1 038.00 | 1 898 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 604.00 | 65 097.00 | | 672 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 635.00 | 65 097.00 | | 631 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 057.00 | 1 505 057.00 | | 1 505 057.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 896.00 | 51 954.00 | 219 862.00 | 514 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 792.00 | 1 581 850.00 | 219 862.00 | 2 044 792.00 |