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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 754.00 | 30 000.00 | 30 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 534.00 | 1 236.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 476.00 | 50 777.00 | 23 698.00 | 74 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 731.00 | 52 066.00 | 64 664.00 | 116 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 490.00 | | 1 030 490.00 | 1 030 490.00 |
CF Disponibilités | 398 187.00 | | 398 187.00 | 398 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 637.00 | | 1 663 637.00 | 1 663 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 369.00 | 52 066.00 | 1 728 302.00 | 1 780 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 78 325.00 | 67 633.00 | | 78 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 307.00 | 35 691.00 | | 295 307.00 |
DL TOTAL (I) | 385 459.00 | 115 152.00 | | 385 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 096.00 | 133 338.00 | | 252 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 610.00 | 593 597.00 | | 583 610.00 |
EA Autres dettes | 503 873.00 | 109 364.00 | | 503 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -606.00 | | | -606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 842.00 | 840 169.00 | | 1 342 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 302.00 | 955 321.00 | | 1 728 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 843.00 | 840 169.00 | | 1 342 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 812.00 | | 7 509.00 | 125 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 590.00 | 116 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 590.00 | 30 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | | 7 502.00 | 68 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 8.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 10 519.00 | | 41 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | 10 519.00 | | 40 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 240.00 | 352 240.00 | | 352 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 548.00 | 180 548.00 | | 180 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 873.00 | 503 873.00 | | 503 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 689.00 | 244 689.00 | | 244 689.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 449.00 | 1 343 449.00 | | 1 343 449.00 |