| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 25 396.00 | 3 690.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 827.00 | 162 930.00 | 194 897.00 | 357 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 389.00 | 191 801.00 | 328 587.00 | 520 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 357 680.00 | | 357 680.00 | 357 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 727.00 | | 521 727.00 | 521 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 569.00 | 191 801.00 | 854 767.00 | 1 046 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 508.00 | 112 423.00 | | 239 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 444.00 | 127 085.00 | | 126 444.00 |
DL TOTAL (I) | 376 952.00 | 250 508.00 | | 376 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 395.00 | 314 963.00 | | 257 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 37 095.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 885.00 | 109 390.00 | | 116 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 090.00 | 102 306.00 | | 85 090.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 327.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 487.00 | 564 083.00 | | 473 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 767.00 | 818 919.00 | | 854 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 270.00 | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 493.00 | | 7 895.00 | 512 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 018.00 | | 7 895.00 | 379 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 333.00 | 38 468.00 | | 153 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 54.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | 38 414.00 | | 149 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 113.00 | 58 274.00 | 197 261.00 | 257 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 487.00 | 274 649.00 | 197 261.00 | 473 487.00 |