| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 3 826.00 | 3 556.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 842.00 | 47 614.00 | 3 227.00 | 50 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 874.00 | 51 440.00 | 12 434.00 | 63 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 768.00 | 10 522.00 | 520 246.00 | 530 768.00 |
BZ Autres créances | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 750.00 | 10 522.00 | 632 228.00 | 642 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 624.00 | 61 962.00 | 644 662.00 | 706 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 662.00 | | | 644 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 786.00 | | 1 773 786.00 | 1 773 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 786.00 | | 1 773 786.00 | 1 773 786.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 272.00 | | | 1 815 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 520.00 | | | 1 778 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | 24 800.00 | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 571.00 | 63 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 571.00 | 58 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | | 23 000.00 | 56 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 1 800.00 | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 642.00 | 11 554.00 | 1 755.00 | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 11 554.00 | 1 755.00 | 41 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | 10 522.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364.00 | 10 522.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | 10 522.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 522.00 | 15 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 704.00 | 284 704.00 | | 284 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 530 768.00 | | | 530 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 637.00 | 606 987.00 | 5 650.00 | 612 637.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 512.00 | 366 512.00 | | 366 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
YT Sous‐traitance | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 387.00 | | | 286 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 517.00 | | | 396 517.00 |