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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 61 253.00 | 11 408.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 586.00 | 40 769.00 | 48 817.00 | 89 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 357.00 | 102 022.00 | 62 335.00 | 164 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 164.00 | 102 022.00 | 193 142.00 | 295 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DH Report à nouveau | -37 713.00 | -47 202.00 | | -37 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 9 489.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 47 815.00 | 28 747.00 | | 47 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 105.00 | 60 706.00 | | 76 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 380.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 65 050.00 | | 54 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 3 429.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 000.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 328.00 | 131 565.00 | | 145 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 142.00 | 160 312.00 | | 193 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 221.00 | 85 498.00 | | 113 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FD Production vendue biens | 361 257.00 | | 361 257.00 | 361 257.00 |
FG Production vendue services | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 401.00 | | 542 401.00 | 542 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 5 000.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 5 000.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | 188.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 738.00 | 336 023.00 | | 551 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 671.00 | 326 534.00 | | 532 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 9 489.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 635.00 | | 7 910.00 | 170 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 164 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 162 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | | 7 909.00 | 168 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 863.00 | 17 348.00 | 14 189.00 | 98 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 863.00 | 17 348.00 | 14 189.00 | 98 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 105.00 | 43 999.00 | 32 106.00 | 76 105.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 328.00 | 113 221.00 | 32 106.00 | 145 328.00 |