| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 19 712.00 | 82 688.00 | 102 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 18 131.00 | 858.00 | 18 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 216.00 | | 559 216.00 | 559 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 251.00 | 37 843.00 | 671 408.00 | 709 251.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 047.00 | 37 843.00 | 680 204.00 | 718 047.00 |
CU Autres participations | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 523.00 | 600 000.00 | | 487 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 752.00 | 60 000.00 | | 48 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 349.00 | -7 899.00 | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | -112 477.00 | | -10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 529 508.00 | 539 624.00 | | 529 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 017.00 | 77 930.00 | | 69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 348.00 | 48 528.00 | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 192.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 829.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 696.00 | 129 478.00 | | 150 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 204.00 | 669 102.00 | | 680 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407.00 | 16 349.00 | | 18 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 523.00 | 128 826.00 | | 28 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 116.00 | -112 477.00 | | -10 116.00 |