| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 3 702.00 | 873.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 850.00 | 39 152.00 | 59 698.00 | 98 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 970.00 | 42 854.00 | 311 116.00 | 353 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 684.00 | 18 513.00 | 196 171.00 | 214 684.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 422.00 | 18 513.00 | 218 908.00 | 237 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 392.00 | 61 367.00 | 530 025.00 | 591 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 575.00 | 78 296.00 | | 78 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | 280.00 | | 19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 103 993.00 | 84 075.00 | | 103 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 744.00 | 148 379.00 | | 114 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 9 958.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 48 634.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 281.00 | 244 912.00 | | 208 281.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 311.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 700.00 | 36 500.00 | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 031.00 | 490 695.00 | | 426 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 025.00 | 574 770.00 | | 530 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 968.00 | 417 762.00 | | 380 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 554.00 | -1 408.00 | 521 146.00 | 522 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 554.00 | -1 408.00 | 521 146.00 | 522 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 17 000.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 27 000.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 464.00 | 10 097.00 | | 28 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 19 207.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 698.00 | 29 304.00 | | 28 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 798.00 | -2 304.00 | | -24 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 867.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 455.00 | 557 129.00 | | 534 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 537.00 | 556 850.00 | | 514 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 918.00 | 280.00 | | 19 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 369.00 | | 4 630.00 | 375 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 028.00 | 353 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 254 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 278.00 | 98 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 035.00 | | 290.00 | 255 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | | 4 340.00 | 119 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 060.00 | 18 589.00 | 25 795.00 | 50 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 197.00 | 750.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 18 392.00 | 25 045.00 | 45 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | 6 054.00 | 3 831.00 | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | 6 054.00 | 3 831.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 290.00 | 6 054.00 | 3 831.00 | 16 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 202.00 | 4 400.00 | 17 802.00 | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 950.00 | 28 887.00 | 45 063.00 | 73 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VP Divers | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 727.00 | 219 420.00 | 18 307.00 | 237 727.00 |
VW T.V.A. | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 031.00 | 380 968.00 | 45 063.00 | 426 031.00 |