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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780 673.00 | | 2 780 673.00 | 2 780 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 673.00 | | 2 780 673.00 | 2 780 673.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 122.00 | | 2 895 122.00 | 2 895 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 787.00 | | | 1 664 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DG Autres réserves | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 838.00 | | | 2 131 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 035.00 | | | 324 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 048.00 | | | 435 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 283.00 | | | 763 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 122.00 | | | 2 895 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 673.00 | | | 2 780 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 673.00 | | | 2 780 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 848.00 | 6 848.00 | 428 000.00 | 434 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 035.00 | 44 035.00 | 280 000.00 | 324 035.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 283.00 | 55 283.00 | 708 000.00 | 763 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 667.00 | | | 11 667.00 |