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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 614.00 | 49 961.00 | 654.00 | 50 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 789.00 | 49 961.00 | 829.00 | 50 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | 1 200.00 | 46 090.00 | 47 290.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CF Disponibilités | 1 368 526.00 | | 1 368 526.00 | 1 368 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 214.00 | 1 200.00 | 1 572 014.00 | 1 573 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 003.00 | 51 161.00 | 1 572 842.00 | 1 624 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 588.00 | 781 315.00 | | 447 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 816.00 | 184 844.00 | | 205 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 404.00 | 977 159.00 | | 1 154 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 278.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 401.00 | 293 917.00 | | 302 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 44 313.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 549.00 | 124 578.00 | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 438.00 | 463 086.00 | | 418 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 842.00 | 1 452 245.00 | | 1 572 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 438.00 | 463 086.00 | | 418 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 278.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 917.00 | | | 293 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 279.00 | | 827.00 | 52 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 50 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 50 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 816.00 | | 816.00 | 51 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 11.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 066.00 | 211.00 | 2 317.00 | 52 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 211.00 | 2 018.00 | 51 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 401.00 | 322 401.00 | | 322 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 735.00 | 53 691.00 | 44.00 | 53 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 438.00 | 418 438.00 | | 418 438.00 |