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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
AH Fonds commercial | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 4 981.00 | 1 535.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 240.00 | 24 456.00 | 144 784.00 | 169 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 988.00 | 8 803.00 | 207 184.00 | 215 988.00 |
BZ Autres créances | 1 247 507.00 | | 1 247 507.00 | 1 247 507.00 |
CF Disponibilités | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 349.00 | 8 803.00 | 1 685 545.00 | 1 694 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 590.00 | 33 260.00 | 1 830 330.00 | 1 863 590.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 241 428.00 | 266 638.00 | | 241 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 512.00 | -25 210.00 | | -180 512.00 |
DL TOTAL (I) | 103 332.00 | 283 844.00 | | 103 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 262.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 262.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 172.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 512.00 | 502 695.00 | | 547 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | 20 610.00 | | 143 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 977.00 | 50 912.00 | | 152 977.00 |
EA Autres dettes | 872 882.00 | 278 414.00 | | 872 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 997.00 | 852 804.00 | | 1 716 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 330.00 | 1 146 912.00 | | 1 830 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 320.00 | | 1 325 320.00 | 1 325 320.00 |
FD Production vendue biens | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
FG Production vendue services | 170 072.00 | | 170 072.00 | 170 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 230.00 | | 1 495 230.00 | 1 495 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 42 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 262.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 262.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -10 262.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 954.00 | 2 558 689.00 | | 1 508 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 467.00 | 2 583 900.00 | | 1 689 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 512.00 | -25 210.00 | | -180 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 135.00 | | 105.00 | 169 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 105.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 411.00 | 3 045.00 | | 21 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 311.00 | 2 164.00 | | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 881.00 | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 263.00 | 10 000.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 7 625.00 | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 7 625.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 17 625.00 | 10 263.00 | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 883.00 | 872 883.00 | | 872 883.00 |
UX Autres créances clients | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 547 513.00 | 547 513.00 | | 547 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 064.00 | 1 066 064.00 | | 1 066 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 649.00 | 1 456 431.00 | 10 218.00 | 1 466 649.00 |
VW T.V.A. | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 998.00 | 1 716 998.00 | | 1 716 998.00 |