| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 136.00 | 25 980.00 | 21 155.00 | 47 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 511.00 | 401 443.00 | 222 068.00 | 623 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 768.00 | 82 592.00 | 35 176.00 | 117 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 675.00 | 515 016.00 | 303 659.00 | 818 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 932.00 | | 1 407 932.00 | 1 407 932.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CF Disponibilités | 346 845.00 | | 346 845.00 | 346 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 793.00 | | 1 820 793.00 | 1 820 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 468.00 | 515 016.00 | 2 124 452.00 | 2 639 468.00 |
CU Autres participations | 12 591.00 | 5 000.00 | 7 591.00 | 12 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 606.00 | 481 606.00 | | 481 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | -481 923.00 | -573 181.00 | | -481 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 936.00 | 91 258.00 | | -7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 228 673.00 | 236 610.00 | | 228 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 147.00 | 230 044.00 | | 246 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 009.00 | 450 763.00 | | 354 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 9 926.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 398.00 | 274 358.00 | | 249 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 603.00 | 360 614.00 | | 342 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 1 766.00 | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 561.00 | 673 414.00 | | 622 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 859.00 | 2 000 887.00 | | 1 929 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 533.00 | 2 237 498.00 | | 2 158 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 645.00 | | | 2 524 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 796 160.00 | |
FG Production vendue services | 3 195 747.00 | | 3 195 747.00 | 3 195 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 639.00 | 2 608 251.00 | | 2 916 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 575.00 | 2 516 993.00 | | 2 924 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 936.00 | 91 258.00 | | -7 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 675.00 | | 203 228.00 | 818 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 137.00 | | 32 533.00 | 47 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 31 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 017.00 | 962 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 009.00 | 103 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 512.00 | | 123 900.00 | 623 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 769.00 | | 45 157.00 | 117 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 259.00 | | 1 638.00 | 30 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 016.00 | 110 875.00 | 36 967.00 | 510 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 981.00 | 16 630.00 | | 25 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 443.00 | 84 728.00 | | 401 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 592.00 | 9 517.00 | 36 967.00 | 82 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 706.00 | 266 706.00 | | 266 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 674.00 | 838 674.00 | | 838 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 563.00 | 1 291 563.00 | | 1 291 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 952.00 | 753 522.00 | 83 430.00 | 836 952.00 |
VI Groupe et associés | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 880.00 | | | 637 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 539.00 | 1 541 300.00 | 16 239.00 | 1 557 539.00 |
VW T.V.A. | 221 074.00 | 221 074.00 | | 221 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 075.00 | 2 524 645.00 | 83 430.00 | 2 608 075.00 |