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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 37 184.00 | 3 187.00 | 40 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 565.00 | 121 205.00 | 149 360.00 | 270 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 187.00 | 158 389.00 | 175 797.00 | 334 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 1 327 189.00 | | 1 327 189.00 | 1 327 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 505.00 | | 1 445 505.00 | 1 445 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 693.00 | 158 389.00 | 1 621 303.00 | 1 779 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
DL TOTAL (I) | 324 676.00 | | | 324 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
EA Autres dettes | 921 910.00 | | | 921 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 627.00 | | | 1 296 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 303.00 | | | 1 621 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 758.00 | | | 1 250 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FG Production vendue services | 1 765 417.00 | | 1 765 417.00 | 1 765 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 267.00 | | 1 768 267.00 | 1 768 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 963.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 208.00 | | | 1 813 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 515.00 | | | 1 625 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 203.00 | | 46 985.00 | 287 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 581.00 | | 46 985.00 | 223 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 427.00 | 38 963.00 | | 119 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 941.00 | 6 243.00 | | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | 32 720.00 | | 88 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 910.00 | 921 910.00 | | 921 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 800.00 | 38 131.00 | 43 670.00 | 81 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VW T.V.A. | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 669.00 | 1 250 799.00 | 45 870.00 | 1 296 669.00 |