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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 043.00 | 5 957.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 199.00 | 10 113.00 | 12 086.00 | 22 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 475.00 | 11 156.00 | 26 319.00 | 37 475.00 |
BT Marchandises | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 444.00 | | 308 444.00 | 308 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 919.00 | 11 156.00 | 334 763.00 | 345 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 968.00 | 26 968.00 | | 31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 5 000.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 77 748.00 | 64 968.00 | | 77 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 742.00 | 12 638.00 | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 048.00 | 115 556.00 | | 203 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 31 923.00 | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 015.00 | 160 118.00 | | 257 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 763.00 | 225 085.00 | | 334 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 608.00 | | 817 608.00 | 817 608.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 488.00 | | 820 488.00 | 820 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 255.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 242.00 | 602 248.00 | | 833 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 462.00 | 597 248.00 | | 820 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 781.00 | 5 000.00 | | 12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 975.00 | | 7 000.00 | 34 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 37 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 29 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | | 7 000.00 | 26 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 4 655.00 | 4 500.00 | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 4 655.00 | 4 500.00 | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 204 089.00 | | | 204 089.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 5 194.00 | 8 548.00 | 13 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 015.00 | 248 467.00 | 8 548.00 | 257 015.00 |