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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
AP Constructions | 1 690 935.00 | 515 874.00 | 1 175 061.00 | 1 690 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 36 074.00 | 33 605.00 | 69 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 114.00 | 551 948.00 | 1 549 167.00 | 2 101 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | 3 570.00 | 9 309.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 992.00 | 3 570.00 | 25 421.00 | 28 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 106.00 | 555 518.00 | 1 574 588.00 | 2 130 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 61 177.00 | 51 932.00 | | 61 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | 9 245.00 | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | 299 681.00 | 262 629.00 | | 299 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 097.00 | 1 298 676.00 | | 1 169 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 42 444.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 3 964.00 | | 10 073.00 |
EA Autres dettes | 28 849.00 | 33 344.00 | | 28 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 907.00 | 1 381 890.00 | | 1 274 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 588.00 | 1 644 519.00 | | 1 574 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 613.00 | 214 429.00 | | 527 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 1 632.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 277.00 | 283 967.00 | | 277 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 225.00 | 274 721.00 | | 240 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | 9 245.00 | | 37 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 114.00 | | | 2 101 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 114.00 | | | 2 101 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 668.00 | 80 280.00 | | 471 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 668.00 | 80 280.00 | | 471 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 097.00 | 421 803.00 | 306 427.00 | 1 169 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 907.00 | 527 613.00 | 306 427.00 | 1 274 907.00 |