| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 575.00 | 14.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 799.00 | 167 590.00 | 113 208.00 | 280 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 959.00 | 168 166.00 | 336 794.00 | 504 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 496.00 | 39 304.00 | 119 193.00 | 158 496.00 |
BZ Autres créances | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 865.00 | 39 304.00 | 362 561.00 | 401 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 824.00 | 207 469.00 | 699 355.00 | 906 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
DH Report à nouveau | 384 978.00 | | | 384 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 883.00 | | | -39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 489 303.00 | | | 489 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 051.00 | | | 210 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 355.00 | | | 699 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 390.00 | | 471 390.00 | 471 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 390.00 | | 471 390.00 | 471 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 287.00 | | | 562 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 883.00 | | | -39 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 806.00 | | 43 153.00 | 461 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 769.00 | | 41 619.00 | 239 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 1 534.00 | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 881.00 | 33 285.00 | | 134 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 881.00 | 33 285.00 | | 134 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 947.00 | 321 375.00 | 3 572.00 | 324 947.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 051.00 | 60 051.00 | | 210 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
ST Autres comptes | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
YT Sous‐traitance | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YW Taxe professionnelle | -257.00 | | | -257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 408.00 | | | 185 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |