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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 906.00 | 4 669.00 | 12 237.00 | 16 906.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 58 012.00 | 42 761.00 | 100 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 625.00 | 62 681.00 | 164 944.00 | 227 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 348.00 | | 495 348.00 | 495 348.00 |
BZ Autres créances | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 440 594.00 | | 440 594.00 | 440 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 781.00 | | 1 226 781.00 | 1 226 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 406.00 | 62 681.00 | 1 391 725.00 | 1 454 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
DH Report à nouveau | 423 812.00 | 293 048.00 | | 423 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 237.00 | 130 764.00 | | 101 237.00 |
DL TOTAL (I) | 674 834.00 | 573 597.00 | | 674 834.00 |
DN Avances conditionnées | 129 300.00 | 183 167.00 | | 129 300.00 |
DO TOTAL (II) | 129 300.00 | 183 167.00 | | 129 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 393.00 | 338 143.00 | | 324 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 404.00 | 42 295.00 | | 56 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 794.00 | 122 841.00 | | 206 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 591.00 | 503 279.00 | | 587 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 725.00 | 1 260 044.00 | | 1 391 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 198.00 | 503 279.00 | | 446 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 180.00 | | 7 444.00 | 220 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 957.00 | | 3 644.00 | 101 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | | 3 800.00 | 96 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 433.00 | 10 248.00 | | 52 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 169.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | 8 079.00 | | 49 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 393.00 | 183 000.00 | 141 393.00 | 324 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 495 348.00 | 495 348.00 | | 495 348.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 438.00 | 726 188.00 | 21 250.00 | 747 438.00 |
VW T.V.A. | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 591.00 | 446 198.00 | 141 393.00 | 587 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | 7 124.00 | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 222.00 | 7 225.00 | | 11 222.00 |
ST Autres comptes | 352 004.00 | 251 012.00 | | 352 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 325.00 | 103 871.00 | | 116 325.00 |
YT Sous‐traitance | 54 200.00 | 27 523.00 | | 54 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 508.00 | 3 239.00 | | 22 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 484.00 | 7 124.00 | | 10 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 798.00 | 131 457.00 | | 156 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 305.00 | 37 690.00 | | 54 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 259.00 | 392 870.00 | | 556 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |