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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 886.00 | 19 793.00 | 92.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 2 401.00 | 9 522.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 792.00 | 35 024.00 | 6 768.00 | 41 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 940.00 | 165 219.00 | 378 721.00 | 543 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 834.00 | 4 290.00 | 1 999 544.00 | 2 003 834.00 |
BZ Autres créances | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CF Disponibilités | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 426.00 | 4 290.00 | 2 474 136.00 | 2 478 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 366.00 | 169 509.00 | 2 852 857.00 | 3 022 366.00 |
CU Autres participations | 345 500.00 | 108 000.00 | 237 500.00 | 345 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DH Report à nouveau | -171 160.00 | -90 030.00 | | -171 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | -81 130.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 445 310.00 | 431 609.00 | | 445 310.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 18 500.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 391.00 | 18 500.00 | | 241 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 594.00 | 921 470.00 | | 535 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 758.00 | 1 126 516.00 | | 1 219 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 744.00 | 270 653.00 | | 169 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 060.00 | 58 460.00 | | 241 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 156.00 | 2 457 931.00 | | 2 166 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 857.00 | 2 908 040.00 | | 2 852 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 876.00 | -563.00 | 64 313.00 | 64 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 220.00 | | 3 857 220.00 | 3 857 220.00 |
FG Production vendue services | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 479.00 | -563.00 | 4 009 916.00 | 4 010 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 9 120.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 864.00 | | | 410 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 864.00 | 9 120.00 | | 412 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -9 120.00 | | -3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 075.00 | 5 893 607.00 | | 4 456 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 374.00 | 5 974 737.00 | | 4 442 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | -81 130.00 | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 465.00 | | 15 475.00 | 528 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | 1 108.00 | 18 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | | 9 701.00 | 44 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 673.00 | | 4 666.00 | 465 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 707.00 | 8 512.00 | | 48 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 2 701.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 5 811.00 | | 31 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 249 391.00 | 26 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 790.00 | 249 391.00 | 26 500.00 | 130 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |