| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 17 482.00 | 1 665.00 | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 427.00 | 17 482.00 | 8 945.00 | 26 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 833.00 | | 239 833.00 | 239 833.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 001.00 | | 447 001.00 | 447 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 428.00 | 17 482.00 | 455 946.00 | 473 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 018.00 | -234 900.00 | | -196 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 383.00 | 38 882.00 | | 262 383.00 |
DL TOTAL (I) | 77 365.00 | -185 018.00 | | 77 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 2 459.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10 874.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 35 371.00 | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 437.00 | 200 906.00 | | 197 437.00 |
EA Autres dettes | 153 216.00 | 187 265.00 | | 153 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 582.00 | 436 875.00 | | 378 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 946.00 | 251 858.00 | | 455 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 966.00 | 436 875.00 | | 318 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 692.00 | | 1 195 692.00 | 1 195 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 692.00 | | 1 195 692.00 | 1 195 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | 100.00 | | 2 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 593.00 | 21 777.00 | | 15 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 48 831.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 67 042.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 147 147.00 | | 4 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 147 678.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -80 636.00 | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 797.00 | 826 418.00 | | 1 199 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 415.00 | 787 536.00 | | 937 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 383.00 | 38 882.00 | | 262 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 947.00 | | 7 196.00 | 31 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 715.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 26 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | | 1 196.00 | 17 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | 6 000.00 | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 724.00 | 2 758.00 | | 14 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | 2 758.00 | | 14 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 216.00 | 93 600.00 | 59 616.00 | 153 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 032.00 | 249 953.00 | 7 080.00 | 257 032.00 |
VW T.V.A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 582.00 | 318 966.00 | 59 616.00 | 378 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 650.00 | 3 990.00 | | 20 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 299.00 | 14 107.00 | | 19 299.00 |
ST Autres comptes | 35 486.00 | 30 625.00 | | 35 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 702.00 | 41 930.00 | | 19 702.00 |
YT Sous‐traitance | 65 599.00 | 86 263.00 | | 65 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 1 684.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 780.00 | 5 674.00 | | 22 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 688.00 | 141 194.00 | | 238 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 965.00 | 15 305.00 | | 14 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 087.00 | 172 925.00 | | 140 087.00 |