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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 764.00 | 28 764.00 | 1 000.00 | 29 764.00 |
060 Stock marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 042.00 | 5 183.00 | 71 859.00 | 77 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 940.00 | 5 183.00 | 129 757.00 | 134 940.00 |
110 Total général Actif | 164 704.00 | 33 947.00 | 130 757.00 | 164 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 738.00 | 166 710.00 | | 185 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 697.00 | 21 443.00 | | 21 697.00 |
230 Autres produits | | 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 435.00 | 188 626.00 | | 207 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 572.00 | 139 238.00 | | 151 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 696.00 | -3 450.00 | | -2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 28 724.00 | 23 457.00 | | 28 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 12 740.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 294.00 | 5 120.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | | 1 324.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 835.00 | 177 105.00 | | 182 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 600.00 | 11 521.00 | | 24 600.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 1 221.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 892.00 | 10 300.00 | | 23 892.00 |