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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 726.00 | 491 697.00 | 15 028.00 | 506 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 175.00 | 631.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 309.00 | 400 769.00 | 1 540.00 | 402 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 494.00 | 909 783.00 | 36 711.00 | 946 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 296.00 | 909 783.00 | 237 513.00 | 1 147 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 903.00 | -178 218.00 | | -104 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 952.00 | 73 314.00 | | -27 952.00 |
DL TOTAL (I) | -32 856.00 | -4 903.00 | | -32 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 397.00 | 51 507.00 | | 172 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | 23 281.00 | | 25 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 48 211.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 80 027.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 369.00 | 203 028.00 | | 270 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 513.00 | 198 124.00 | | 237 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 369.00 | 203 028.00 | | 120 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
FG Production vendue services | 400 913.00 | | 400 913.00 | 400 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 257.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 659.00 | 1 029 252.00 | | 504 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 611.00 | 955 937.00 | | 532 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 952.00 | 73 314.00 | | -27 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |