| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 1 662.00 | 667.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 13 741.00 | 13 176.00 | 26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 571.00 | 16 793.00 | 16 778.00 | 33 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BP En cours de production de services | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 404.00 | | 343 404.00 | 343 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 975.00 | 16 793.00 | 360 182.00 | 376 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 169.00 | 75 021.00 | | 82 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | 7 148.00 | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 113 527.00 | 98 669.00 | | 113 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 439.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 6 736.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 47 486.00 | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 713.00 | 90 556.00 | | 141 713.00 |
EA Autres dettes | 37 441.00 | 10 707.00 | | 37 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 655.00 | 172 255.00 | | 246 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182.00 | 270 924.00 | | 360 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 933.00 | 165 519.00 | | 234 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 439.00 | | 1 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 481.00 | | 1 034 481.00 | 1 034 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 481.00 | | 1 034 481.00 | 1 034 481.00 |
FM Production stockée | | | 7 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 084.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 2 750.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 2 750.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 666.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 270.00 | 643 813.00 | | 1 061 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412.00 | 636 665.00 | | 1 046 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | 7 148.00 | | 14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519.00 | | 21 428.00 | 13 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 33 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 29 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | | 20 228.00 | 9 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 1 200.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 936.00 | 8 955.00 | 98.00 | 7 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 8 955.00 | 98.00 | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 832.00 | 3 304.00 | 11 528.00 | 14 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 461.00 | 234 933.00 | 11 528.00 | 246 461.00 |