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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 14 832 269.00 | | 14 832 269.00 | 14 832 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 269.00 | | 14 832 269.00 | 14 832 269.00 |
BZ Autres créances | 1 027 332.00 | | 1 027 332.00 | 1 027 332.00 |
CF Disponibilités | 1 652 866.00 | | 1 652 866.00 | 1 652 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 198.00 | | 2 680 198.00 | 2 680 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 512 467.00 | | 17 512 467.00 | 17 512 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 278.00 | -73 781.00 | | -86 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 832.00 | -12 497.00 | | -521 832.00 |
DL TOTAL (I) | -608 010.00 | -86 178.00 | | -608 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478 061.00 | | | 9 478 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177 933.00 | 271 317.00 | | 7 177 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 683.00 | 9 835.00 | | 1 388 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 120 478.00 | 281 151.00 | | 18 120 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 467.00 | 194 973.00 | | 17 512 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 487.00 | | 3 259 487.00 | 3 259 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 487.00 | | 3 259 487.00 | 3 259 487.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 558.00 | | | 3 259 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 391.00 | 12 497.00 | | 3 781 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 832.00 | -12 497.00 | | -521 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 208.00 | | 14 667 061.00 | 165 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 832 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 832 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 208.00 | | 14 667 061.00 | 165 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 177 933.00 | 277 933.00 | | 7 177 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 683.00 | 1 388 683.00 | | 1 388 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478 061.00 | | 5 260 274.00 | 9 478 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 378 061.00 | | | 16 378 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 317.00 | | | 271 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 332.00 | 1 027 332.00 | | 1 027 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 332.00 | 1 027 332.00 | | 1 027 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 120 478.00 | 1 742 416.00 | 5 260 274.00 | 18 120 478.00 |