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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 222.00 | 60 636.00 | 4 586.00 | 65 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 862.00 | 73 359.00 | 101 503.00 | 174 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 218.00 | 133 995.00 | 147 223.00 | 281 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 125.00 | | 339 125.00 | 339 125.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 813.00 | | 564 813.00 | 564 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 030.00 | 133 995.00 | 712 035.00 | 846 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 924.00 | | | -75 924.00 |
DL TOTAL (I) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
EA Autres dettes | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 924.00 | | | 575 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 404.00 | | | 298 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 685.00 | 15 767.00 | 458.00 | 118 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | 6 306.00 | | 54 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 355.00 | 9 461.00 | 458.00 | 64 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 999.00 | 31 479.00 | 277 520.00 | 308 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 747.00 | 428 747.00 | | 428 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 647.00 | 428 747.00 | 3 900.00 | 432 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 924.00 | 298 404.00 | 277 520.00 | 575 924.00 |