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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 964 855.00 | | 8 964 855.00 | 8 964 855.00 |
BT Marchandises | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | 90.00 | 37 881.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 1 074 185.00 | | 1 074 185.00 | 1 074 185.00 |
CF Disponibilités | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 010.00 | 90.00 | 1 289 920.00 | 1 290 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 865.00 | 90.00 | 10 254 775.00 | 10 254 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044 069.00 | | | 1 044 069.00 |
CU Autres participations | 8 964 855.00 | | 8 964 855.00 | 8 964 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 576.00 | -944 304.00 | | -969 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 183.00 | -25 271.00 | | -42 183.00 |
DK Provisions réglementées | 711 660.00 | 711 660.00 | | 711 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 900.00 | 3 892 083.00 | | 3 849 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225 000.00 | 6 225 000.00 | | 6 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | 151 314.00 | | 172 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | 5 138.00 | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 875.00 | 6 383 334.00 | | 6 404 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 775.00 | 10 275 417.00 | | 10 254 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 875.00 | 6 383 334.00 | | 179 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588.00 | 5 247.00 | 7 835.00 | 2 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588.00 | 5 247.00 | 7 835.00 | 2 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 964.00 | 63 768.00 | | 27 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 147.00 | 89 039.00 | | 70 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 183.00 | -25 271.00 | | -42 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 069.00 | | 1 044 069.00 | 1 044 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 225 000.00 | | 6 225 000.00 | 6 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 157.00 | 68 088.00 | 1 044 069.00 | 1 112 157.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 875.00 | 179 875.00 | 6 225 000.00 | 6 404 875.00 |