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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 637.00 | 118 175.00 | 117 461.00 | 235 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 283.00 | 227 470.00 | 276 812.00 | 504 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 604.00 | 346 140.00 | 399 464.00 | 745 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 059.00 | | 168 059.00 | 168 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 664.00 | 346 140.00 | 567 523.00 | 913 664.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 733.00 | | | 411 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 092.00 | | | 530 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 523.00 | | | 567 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 442.00 | | 680 442.00 | 680 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 442.00 | | 680 442.00 | 680 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 354.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 455.00 | | | 700 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 621.00 | | | 668 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 739.00 | | 14 844.00 | 745 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 979.00 | 745 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 739 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 920.00 | | 14 844.00 | 739 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 847.00 | 92 354.00 | 61.00 | 253 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 353.00 | 92 354.00 | 61.00 | 253 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 733.00 | 94 040.00 | 288 304.00 | 411 733.00 |
VI Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 548.00 | 54 508.00 | 5 040.00 | 59 548.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 092.00 | 212 399.00 | 288 304.00 | 530 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 204 689.00 | | | 204 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
ZE Dividendes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 852.00 | | | 241 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |