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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 791.00 | 14 729.00 | 6 063.00 | 20 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 855.00 | 259.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 272.00 | 16 344.00 | 45 929.00 | 62 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 747.00 | 16 344.00 | 53 404.00 | 69 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 925.00 | -17 105.00 | | -11 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | 5 180.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 663.00 | -7 925.00 | | -2 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 489.00 | 28 535.00 | | 22 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 989.00 | 33 499.00 | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 469.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 2 820.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 067.00 | 68 323.00 | | 56 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 404.00 | 60 398.00 | | 53 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FG Production vendue services | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -1 266.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 361.00 | 73 935.00 | | 74 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 099.00 | 68 756.00 | | 69 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262.00 | 5 180.00 | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 121.00 | 4 222.00 | | 12 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 4 222.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | 6 008.00 | 16 481.00 | 22 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139.00 | 1 512.00 | 1 627.00 | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 067.00 | 39 586.00 | 16 481.00 | 56 067.00 |