| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 512.00 | 8 133.00 | 378.00 | 8 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 740.00 | 8 133.00 | 38 607.00 | 46 740.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 114.00 | 8 133.00 | 73 981.00 | 82 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
DH Report à nouveau | -35 557.00 | | | -35 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 772.00 | -35 557.00 | | -21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 69 058.00 | 90 830.00 | | 69 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 174.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 403.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 3 515.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922.00 | 6 092.00 | | 4 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 981.00 | 96 923.00 | | 73 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922.00 | 6 093.00 | | 4 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 422.00 | | 510.00 | 66 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 38 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 192.00 | 46 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 8 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | 274.00 | 9 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 992.00 | | 236.00 | 56 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022.00 | 303.00 | 1 192.00 | 9 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 303.00 | 1 093.00 | 8 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 29 434.00 | 36 479.00 | 65 912.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |