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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 550.00 | 48 534.00 | 16.00 | 48 550.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 572.00 | 14 141.00 | 14 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 18 962.00 | 37 477.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 196.00 | 378 796.00 | 310 400.00 | 689 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 600.00 | 446 865.00 | 684 735.00 | 1 131 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 98 301.00 | 920.00 | 97 381.00 | 98 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | 17 766.00 | 11 370.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 880.00 | 18 686.00 | 211 194.00 | 229 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 480.00 | 465 551.00 | 895 929.00 | 1 361 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 489.00 | 64 979.00 | | 80 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 698.00 | 12 983.00 | | -9 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | 2 596.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 75 478.00 | 82 208.00 | | 75 478.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 618.00 | 15 589.00 | | 14 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 118.00 | 15 589.00 | | 37 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 152 521.00 | | 146 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 788.00 | 107 061.00 | | 106 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 238.00 | 1 662.00 | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | 498 748.00 | 508 316.00 | | 498 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 333.00 | 769 561.00 | | 783 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 929.00 | 867 357.00 | | 895 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 333.00 | | 2 709 333.00 | 2 709 333.00 |
FG Production vendue services | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 845.00 | | 2 723 845.00 | 2 723 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | 1 113.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 15 660.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 249.00 | 174 137.00 | | 123 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 103.00 | 15 790.00 | | 5 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578.00 | 1 197.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 930.00 | 191 124.00 | | 132 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 620.00 | -175 464.00 | | -132 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 547.00 | 5 880.00 | | -4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 868.00 | 3 353 155.00 | | 2 872 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 566.00 | 3 340 172.00 | | 2 882 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 698.00 | 12 983.00 | | -9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 381.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 108.00 | 41 757.00 | | 405 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 559.00 | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 561.00 | 41 198.00 | | 356 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 596.00 | 750.00 | 310.00 | 2 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 589.00 | 39 645.00 | 13 062.00 | 15 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096.00 | 920.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
6T Sur comptes clients | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 862.00 | 920.00 | 1 096.00 | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 047.00 | 41 315.00 | 14 468.00 | 37 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VC Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 498 070.00 | 498 070.00 | | 498 070.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 314.00 | 124 921.00 | 37 393.00 | 162 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 333.00 | 783 333.00 | | 783 333.00 |