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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 030.00 | | 810 030.00 | 810 030.00 |
AP Constructions | 9 280 823.00 | 2 379 698.00 | 6 901 125.00 | 9 280 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 090 853.00 | 2 379 698.00 | 7 711 155.00 | 10 090 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CF Disponibilités | 1 490 583.00 | | 1 490 583.00 | 1 490 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 841.00 | | 1 643 841.00 | 1 643 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 277.00 | 2 379 698.00 | 9 449 580.00 | 11 829 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 093.00 | -532 310.00 | | -896 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 006.00 | -363 783.00 | | -260 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 099.00 | -856 093.00 | | -1 116 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275 483.00 | 8 738 662.00 | | 8 275 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 326.00 | 1 715 254.00 | | 1 737 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 956.00 | 537 509.00 | | 518 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 33 824.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 679.00 | 11 025 249.00 | | 10 565 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 580.00 | 10 169 156.00 | | 9 449 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 126.00 | 831 933.00 | | 832 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 132.00 | 1 195 716.00 | | 1 092 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 006.00 | -363 783.00 | | -260 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 561.00 | 782 136.00 | | 1 597 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 561.00 | 782 136.00 | | 1 597 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275 483.00 | 492 483.00 | 1 919 000.00 | 8 275 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 956.00 | 518 956.00 | | 518 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 326.00 | 1 737 326.00 | | 1 737 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 679.00 | 2 782 679.00 | 1 919 000.00 | 10 565 679.00 |