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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 462.00 | 400 855.00 | 66 607.00 | 467 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BN En cours de production de biens | 3 138 941.00 | | 3 138 941.00 | 3 138 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 257 145.00 | | 57 257 145.00 | 57 257 145.00 |
BZ Autres créances | 9 990 098.00 | | 9 990 098.00 | 9 990 098.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 398 701.00 | | 70 398 701.00 | 70 398 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 866 163.00 | 400 855.00 | 70 465 308.00 | 70 866 163.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 061 355.00 | -57 857 706.00 | | -60 061 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 295.00 | -2 203 648.00 | | -2 356 295.00 |
DL TOTAL (I) | -60 417 649.00 | -58 061 354.00 | | -60 417 649.00 |
DP Provisions pour risques | 5 207 288.00 | 5 207 288.00 | | 5 207 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 212 253.00 | 61 212 253.00 | | 61 212 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 419 541.00 | 66 419 541.00 | | 66 419 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281 352.00 | 17 954 243.00 | | 41 281 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983 476.00 | 16 881 226.00 | | 10 983 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773 137.00 | 4 569 593.00 | | 4 773 137.00 |
EA Autres dettes | 7 245 451.00 | 29 847 877.00 | | 7 245 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 463 416.00 | 69 432 942.00 | | 64 463 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 465 308.00 | 77 791 129.00 | | 70 465 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 326.00 | | 2 453 326.00 | 2 453 326.00 |
FG Production vendue services | 1 877 281.00 | | 1 877 281.00 | 1 877 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 607.00 | | 4 330 607.00 | 4 330 607.00 |
FM Production stockée | | | -5 972 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 641 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -792 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -364 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735 769.00 | 484 050.00 | | 735 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 001.00 | 200 000.00 | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 770.00 | 684 050.00 | | 835 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 770.00 | -684 050.00 | | -835 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 641 500.00 | 11 060 129.00 | | -1 641 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 795.00 | 13 263 778.00 | | 714 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 295.00 | -2 203 649.00 | | -2 356 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 303.00 | | 158.00 | 467 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 605.00 | | | 164 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 449.00 | | 158.00 | 66 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 855.00 | | | 400 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 605.00 | | | 164 605.00 |