| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 951.00 | 2 305.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 466.00 | 63 510.00 | 355 956.00 | 419 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 079 257.00 | 70 995.00 | 2 008 261.00 | 2 079 257.00 |
BT Marchandises | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
CF Disponibilités | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 313.00 | | 592 313.00 | 592 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 571.00 | 70 995.00 | 2 600 575.00 | 2 671 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 008.00 | 1 063 684.00 | | 1 018 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 942.00 | 104 323.00 | | 187 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 951.00 | 1 388 008.00 | | 1 425 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 474.00 | 925 627.00 | | 832 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 422.00 | 61 503.00 | | 151 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 437.00 | 120 301.00 | | 139 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | 106 985.00 | | 51 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 623.00 | 1 219 417.00 | | 1 174 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 575.00 | 2 607 426.00 | | 2 600 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595.00 | 387 389.00 | | 436 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 800.00 | | 40 156.00 | 2 054 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699.00 | 2 079 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 422 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 534.00 | | | 1 656 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 266.00 | | 40 156.00 | 398 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614.00 | 42 381.00 | | 28 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 42 381.00 | | 22 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 474.00 | 94 445.00 | 385 051.00 | 832 474.00 |
VI Groupe et associés | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 623.00 | 436 595.00 | 385 051.00 | 1 174 623.00 |