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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 2 965.00 | 2 000.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 438.00 | 576 973.00 | 93 464.00 | 670 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 483.00 | 449 049.00 | 80 433.00 | 529 483.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 032.00 | 1 033 119.00 | 1 205 913.00 | 2 239 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 182 886.00 | | 182 886.00 | 182 886.00 |
CF Disponibilités | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 435.00 | | 582 435.00 | 582 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 467.00 | 1 033 119.00 | 1 788 348.00 | 2 821 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
DH Report à nouveau | -373 780.00 | -348 947.00 | | -373 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 980.00 | -24 833.00 | | -80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 55 400.00 | 136 380.00 | | 55 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 431.00 | 252 679.00 | | 533 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 206.00 | 819 622.00 | | 904 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 421.00 | 80 310.00 | | 75 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 392.00 | 135 306.00 | | 198 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 7 875.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 948.00 | 1 295 793.00 | | 1 732 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 348.00 | 1 432 173.00 | | 1 788 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 903.00 | | 30 000.00 | 2 246 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 871.00 | 2 239 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 871.00 | 1 199 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 096.00 | | | 1 009 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 792.00 | | | 1 237 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 020.00 | 71 970.00 | 37 871.00 | 999 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 169.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 093.00 | 71 801.00 | 37 871.00 | 992 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 431.00 | 475 520.00 | 57 911.00 | 533 431.00 |
VI Groupe et associés | 903 083.00 | 903 083.00 | | 903 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 609.00 | 1 663 698.00 | 57 911.00 | 1 721 609.00 |