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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 30 031.00 | 25 506.00 | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 590.00 | 66 814.00 | 50 776.00 | 117 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 127.00 | 96 845.00 | 76 283.00 | 173 127.00 |
BT Marchandises | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 302 544.00 | | 302 544.00 | 302 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 776.00 | | 494 776.00 | 494 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 903.00 | 96 845.00 | 571 058.00 | 667 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | 149 296.00 | | 215 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 65 942.00 | | 62 610.00 |
DL TOTAL (I) | 283 348.00 | 220 738.00 | | 283 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287.00 | 18 271.00 | | 12 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 278.00 | 52 812.00 | | 44 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 194.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 597.00 | 80 548.00 | | 82 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 195.00 | 39 129.00 | | 76 195.00 |
EA Autres dettes | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 710.00 | 263 067.00 | | 287 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 058.00 | 483 805.00 | | 571 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 273.00 | 6 083.00 | 6 190.00 | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 174.00 | 276 984.00 | 6 190.00 | 283 174.00 |