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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 410.00 | | 1 334 410.00 | 1 334 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 531.00 | 89 599.00 | 13 932.00 | 103 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 881.00 | 92 380.00 | 1 348 502.00 | 1 440 881.00 |
BT Marchandises | 100 117.00 | 6 176.00 | 93 941.00 | 100 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 134.00 | 6 176.00 | 213 958.00 | 220 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 016.00 | 98 556.00 | 1 562 460.00 | 1 661 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 899 249.00 | 798 847.00 | | 899 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 087.00 | 100 402.00 | | 118 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 336.00 | 1 031 249.00 | | 1 149 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | 199 807.00 | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | 32 522.00 | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 527.00 | 280 730.00 | | 280 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 23 397.00 | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 124.00 | 536 456.00 | | 413 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 460.00 | 1 567 705.00 | | 1 562 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 32 162.00 | | 36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 414.00 | 1 366 181.00 | | 1 388 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 327.00 | 1 265 779.00 | | 1 270 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 087.00 | 100 402.00 | | 118 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 756.00 | 3 674.00 | 50.00 | 88 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 3 674.00 | 50.00 | 87 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 527.00 | 280 527.00 | | 280 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 124.00 | 413 124.00 | | 413 124.00 |