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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 334.00 | 60 000.00 | 688 334.00 | 748 334.00 |
BZ Autres créances | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 893.00 | 60 000.00 | 801 893.00 | 861 893.00 |
CU Autres participations | 748 334.00 | 60 000.00 | 688 334.00 | 748 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 803.00 | -140 210.00 | | -101 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 926.00 | 38 406.00 | | 74 926.00 |
DK Provisions réglementées | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 288 285.00 | 213 359.00 | | 288 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 2 900.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 504 664.00 | 557 878.00 | | 504 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 607.00 | 560 791.00 | | 513 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 893.00 | 774 150.00 | | 801 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 943.00 | 560 791.00 | | 8 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 073.00 | 6 593.00 | | 25 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 926.00 | 38 406.00 | | 74 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 334.00 | | | 748 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 334.00 | | | 748 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 504 664.00 | | | 504 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 607.00 | 8 943.00 | | 513 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | 221.00 | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 694.00 | 221.00 | | 14 694.00 |