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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 374.00 | 11 730.00 | 2 644.00 | 14 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 385.00 | 108 565.00 | 139 820.00 | 248 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 259.00 | 122 795.00 | 142 464.00 | 265 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CF Disponibilités | 404 943.00 | | 404 943.00 | 404 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 477.00 | 122 795.00 | 609 682.00 | 732 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
DL TOTAL (I) | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 132.00 | | | 243 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
EA Autres dettes | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 597.00 | | | 465 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 682.00 | | | 609 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 890.00 | | | 231 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 325.00 | | 1 232 325.00 | 1 232 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 325.00 | | 1 232 325.00 | 1 232 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 054.00 | | | 1 268 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 933.00 | | | 1 140 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 759.00 | | | 262 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 548.00 | 28 247.00 | | 94 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 28 247.00 | | 92 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 132.00 | 48 696.00 | 194 436.00 | 243 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 326.00 | 231 890.00 | 194 436.00 | 426 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 465.00 | | | 246 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |