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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 019.00 | 4 312.00 | 11 707.00 | 16 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 019.00 | 4 312.00 | 28 707.00 | 33 019.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
110 Total général Actif | 75 546.00 | 4 312.00 | 71 234.00 | 75 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 758.00 | 50 931.00 | | 49 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 770.00 | 50 935.00 | | 52 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 991.00 | 12 377.00 | | 11 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | 491.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 12 789.00 | 9 381.00 | | 12 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 624.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 976.00 | 18 665.00 | | 14 976.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | 2 449.00 | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 1 972.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 815.00 | 45 961.00 | | 44 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 955.00 | 4 973.00 | | 7 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 746.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | 4 227.00 | | 5 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |