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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 467.00 | 65 759.00 | 637 707.00 | 703 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 985.00 | 412.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 662.00 | 66 744.00 | 642 918.00 | 709 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 878.00 | 66 744.00 | 877 133.00 | 943 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
DH Report à nouveau | -279 279.00 | -159 687.00 | | -279 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 700.00 | -119 593.00 | | -440 700.00 |
DL TOTAL (I) | -663 412.00 | -222 712.00 | | -663 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 196.00 | 103 584.00 | | 327 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | 35 061.00 | | 23 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 519.00 | 513 519.00 | | 513 519.00 |
EA Autres dettes | 675 820.00 | | | 675 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 546.00 | 1 107 260.00 | | 1 540 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 133.00 | 884 547.00 | | 877 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 546.00 | 1 107 261.00 | | 1 540 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 115.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 197.00 | 129 027.00 | | 34 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 897.00 | 248 618.00 | | 474 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 700.00 | -119 591.00 | | -440 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 789.00 | | 38 873.00 | 670 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 391.00 | | 38 873.00 | 669 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 62 115.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 61 649.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 466.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 196.00 | 327 196.00 | | 327 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 519.00 | 513 519.00 | | 513 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 675 820.00 | 675 820.00 | | 675 820.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 022.00 | 205 022.00 | | 205 022.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 546.00 | 1 540 546.00 | | 1 540 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
ST Autres comptes | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |